日迅鑫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,469,918.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 769.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,692.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,810,380.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,660,858.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,270,593.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,316.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,033,527.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,237,296.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,426,916.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,969,479.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,969,479.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,969,479.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,896,396.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,308,613.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,217.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,706,872.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,148,710.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,148,710.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,416.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,385.26 | |
| 财务费用(元) | 586,315.60 | |
| 递延所得税(元) | 938,247.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 938,247.86 | |
| 存货的减少(元) | 83,910.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,815,193.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,491,077.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,412,217.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,308,613.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,896,396.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日迅鑫_2022年年报资产负债表 | 日迅鑫_2022年年报利润表 |