日迅鑫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,462,481.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 653,323.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,115,804.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,389,492.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,628,507.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,403.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,628,870.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,773,274.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,657,469.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,325,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,325,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,325,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,480.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,308,613.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,326,094.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,370,221.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,542.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,542.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,772.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,098.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 210,823.04 | |
| 财务费用(元) | 429,419.91 | |
| 递延所得税(元) | 19,842.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,842.75 | |
| 存货的减少(元) | -35,221.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,450,376.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,791,574.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,326,094.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,308,613.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,480.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日迅鑫_2022年中报资产负债表 | 日迅鑫_2022年中报利润表 |