博瑞信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,736,896.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,191.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,981,087.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,107,166.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,643,318.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,959,501.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,561,957.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,271,943.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,709,143.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,261.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,261.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,261.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,863,716.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,863,716.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,220,629.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 711,183.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,931,813.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,068,096.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 480,785.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,538,416.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,019,202.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 482,218.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,844.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,844.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,446.92 | |
| 财务费用(元) | 711,183.44 | |
| 递延所得税(元) | 8,091.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,091.08 | |
| 存货的减少(元) | 308.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,472,261.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,036,397.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,019,202.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,538,416.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 480,785.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞信息_2022年中报资产负债表 | 博瑞信息_2022年中报利润表 |