正荣网际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,890,029.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,713.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,979,743.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,994,307.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,391.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 707.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,902.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,700,307.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,720,564.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,048.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,972,048.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,817,951.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,667.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,720.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,311.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,031.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,091,711.76 | |
| 财务费用(元) | 173,324.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,942,067.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,950,662.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,810,773.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,031.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,092,311.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,720.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正荣网际_2024年中报资产负债表 | 正荣网际_2024年中报利润表 |