临涣水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,056,568.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 445,151.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,872.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,013,591.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,277,827.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,431,209.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,812,901.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,971.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,571,909.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,441,682.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,793.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,793.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,793.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,002,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,002,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,002,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,236,888.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,180,233.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,417,122.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,655,983.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,594,122.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,594,122.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,702.10 | |
| 递延所得税(元) | -10,609.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,609.23 | |
| 存货的减少(元) | 159,547.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,312,446.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,451,448.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,417,122.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,180,233.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,236,888.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 临涣水务_2024年中报资产负债表 | 临涣水务_2024年中报利润表 |