临涣水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,196,020.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 901,200.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 694,056.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,791,277.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,256,336.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,466,591.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,676,581.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,982,978.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,382,487.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,408,789.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,287.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,287.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,369.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,369.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,081.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 0.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 0.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,001,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,001,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,001,499.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,329,791.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,237,050.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,907,258.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,327,013.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,356,470.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,356,470.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,702.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,775.27 | |
| 递延所得税(元) | -12,494.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,494.35 | |
| 存货的减少(元) | -55,041.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,289,309.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,972,254.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,907,258.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,237,050.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,329,791.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 临涣水务_2023年中报资产负债表 | 临涣水务_2023年中报利润表 |