铠盾股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,664,750.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,603,323.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,785,003.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,053,078.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,139,901.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,620,502.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,657,751.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,945,858.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,364,013.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,689,064.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,789,196.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,244,558.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,033,754.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,423,097.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,236,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,468,984.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,128,081.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,094,326.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,627,209.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,462.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,965,672.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,965,672.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,864,060.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,234,995.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,190,002.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,089,911.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,020,852.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,899,252.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,899,252.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,268.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,456.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -852,267.34 | |
| 财务费用(元) | 3,428,442.13 | |
| 投资损失(元) | -392,290.75 | |
| 递延所得税(元) | -253,081.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,352.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,728.84 | |
| 存货的减少(元) | -1,300,909.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,707,806.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,900,954.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,190,002.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,234,995.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铠盾股份_2023年年报资产负债表 | 铠盾股份_2023年年报利润表 |