铠盾股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,210,576.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,759,771.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,021,944.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,992,291.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,196,960.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,019,918.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,466,609.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,827,054.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,510,543.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,518,251.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,167,577.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,456.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,794,034.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 802,557.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,382,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,411,477.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,635,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,226,610.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,527.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,167,137.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,932,137.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,759.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,736,151.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,688,846.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,756,126.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,276,693.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,276,693.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,644.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,502.25 | |
| 财务费用(元) | 2,800.78 | |
| 投资损失(元) | -690,036.06 | |
| 递延所得税(元) | -94,247.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,247.66 | |
| 存货的减少(元) | -8,708,581.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,318,441.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,936,422.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,688,846.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,736,151.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铠盾股份_2023年中报资产负债表 | 铠盾股份_2023年中报利润表 |