铠盾股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,665,339.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,747,325.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 950,403.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,363,067.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,281,381.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,885,206.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,153,573.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,971.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,038,132.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,324,934.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,342,452.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,489.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,882,211.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,418,402.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,844,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,262,402.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,380,190.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,743,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,943,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,582,565.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,386.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,679,951.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,263,548.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,477,303.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,730,988.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,694,009.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,338,874.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,661,444.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,171,315.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,171,315.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,066.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,934.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,102.99 | |
| 财务费用(元) | 1,574,585.17 | |
| 投资损失(元) | -832,773.56 | |
| 递延所得税(元) | -189,167.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,083.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,083.49 | |
| 存货的减少(元) | -8,093,115.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,168,034.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,732,597.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,424,998.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,694,009.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,730,988.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铠盾股份_2022年年报资产负债表 | 铠盾股份_2022年年报利润表 |