曦望文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,113,441.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,496.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,137,937.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,798,457.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,286,656.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,729.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,441.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,255,284.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,346.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,258.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,258.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -983,741.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,422.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,957.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,108,379.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,379.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,477.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,198,990.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,619,476.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,485.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -856,000.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,781.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,781.60 | |
| 财务费用(元) | 38,695.16 | |
| 投资损失(元) | -14,463.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 684,304.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,151.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,420,485.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,619,476.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,198,990.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曦望文化_2024年中报资产负债表 | 曦望文化_2024年中报利润表 |