曦望文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,359,884.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,681.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,401,566.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,128,596.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,291,487.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,930.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,195.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,003,209.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -601,643.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,924,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,444.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,467.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,096,911.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 903,088.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,829.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,598,726.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,441,675.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,842,949.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -485,134.35 | |
| 资产减值准备(元) | -18,246.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,378.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,378.70 | |
| 财务费用(元) | 38,288.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,791.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,968.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,842,949.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,441,675.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,598,726.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曦望文化_2023年中报资产负债表 | 曦望文化_2023年中报利润表 |