合顺兴_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,104,233.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,698,759.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,262,984.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,065,977.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,636,976.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,616,702.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,284,400.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,472,347.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,010,426.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,055,550.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,866,306.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,760.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -50,210.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,079,356.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,952,800.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,928,995.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,881,795.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,197,560.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,160,364.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,210,364.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,598,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,843,041.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,628,576.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,069,783.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,859,419.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,871.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,551,563.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,897,088.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,448,652.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,974,352.82 | |
| 资产减值准备(元) | 318,639.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,153,760.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,153,760.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,847.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,438,864.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,167.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,978.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,207,969.33 | |
| 财务费用(元) | -64,911.75 | |
| 投资损失(元) | 4,332,475.55 | |
| 递延所得税(元) | 267,886.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 390,107.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,220.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,955,052.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,912,325.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,100,237.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,448,652.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,897,088.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,551,563.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合顺兴_2023年年报资产负债表 | 合顺兴_2023年年报利润表 |