润康生态_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,311,860.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,671,692.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,983,552.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,435,654.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,103,100.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,341,309.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,471,829.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,351,893.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,659.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,667,694.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,667,694.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,530.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,327,530.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,659,835.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,805.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,794.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,511,600.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,511,600.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,539,776.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,901,886.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,362,109.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,346,038.49 | |
| 资产减值准备(元) | -29,089,181.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,625,336.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,625,336.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,233.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,108.91 | |
| 财务费用(元) | 53,798.61 | |
| 投资损失(元) | -667,694.44 | |
| 递延所得税(元) | -18,207.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,279.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,071.26 | |
| 存货的减少(元) | 12,243,946.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,481,868.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,412,992.00 | |
| 其他(元) | 300,013.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,362,109.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,901,886.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,539,776.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润康生态_2024年中报资产负债表 | 润康生态_2024年中报利润表 |