润康生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,746,898.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,019.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,442,918.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,334,094.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,654,777.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,885,267.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,242,264.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,116,404.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,673,486.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,819,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,819,222.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,260,450.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,260,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,558,772.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,652.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,166.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,637,818.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -637,818.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -752,532.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,508,590.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,756,057.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,421,790.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,606,896.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,606,896.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,940.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,085.81 | |
| 投资损失(元) | 239,652.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,930,329.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,819,222.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,106.93 | |
| 存货的减少(元) | 51,041.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,168,627.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,304,820.03 | |
| 其他(元) | -19,276,951.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,756,057.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,508,590.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -752,532.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润康生态_2023年中报资产负债表 | 润康生态_2023年中报利润表 |