润康生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,007,499.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,254,993.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,262,497.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,351,690.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,108,680.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,251,297.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,084,302.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,795,970.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,533,472.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,062.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,062.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,062.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,328,255.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,695,653.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,304,346.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,892,188.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,463,303.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,571,115.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,437,595.94 | |
| 资产减值准备(元) | -363,166.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,835,082.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,835,082.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,309.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,567.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,938.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,970.00 | |
| 财务费用(元) | 33,840.60 | |
| 递延所得税(元) | 65,764.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,185.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,421.20 | |
| 存货的减少(元) | 8,691,349.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,605,628.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,443,869.78 | |
| 其他(元) | 1,434,467.37 | |
| 债务转为资本(元) | 875,081.70 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | -4,019,444.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,571,115.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,463,303.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,892,188.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润康生态_2022年中报资产负债表 | 润康生态_2022年中报利润表 |