东源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,206,085.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 958,537.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,329,927.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,494,550.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,541,114.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,106,778.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,629,534.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,185,190.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,462,618.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,031,932.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,065.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,002,065.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,179.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,363,179.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,638,885.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,909.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,611,910.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,611,910.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,058,907.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,288,895.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,347,803.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,042,604.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,784.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,784.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,816.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,110.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,968.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,909.44 | |
| 财务费用(元) | 78,989.11 | |
| 投资损失(元) | 437,241.82 | |
| 递延所得税(元) | -140,297.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,297.95 | |
| 存货的减少(元) | -121,084.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,161,418.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 644,382.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,347,803.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,288,895.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,058,907.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东源股份_2023年年报资产负债表 | 东源股份_2023年年报利润表 |