天阳精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,578,875.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,149,749.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,728,624.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,828,065.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,601,244.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,704,735.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,407,003.02 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,541,048.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,187,576.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,105.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,663,105.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,943,724.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,603,724.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940,618.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,258,928.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,544,206.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,571.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,538,706.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,938,706.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,308,252.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,918.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,153,170.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,327,144.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,904,218.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,904,218.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,684.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,707.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,132.46 | |
| 财务费用(元) | 2,525,289.66 | |
| 存货的减少(元) | -400,679.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,878,378.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,487,512.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,153,170.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,918.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,308,252.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天阳精密_2023年年报资产负债表 | 天阳精密_2023年年报利润表 |