天阳精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,836,584.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,329.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,008,913.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,448,072.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,246,211.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,764,039.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,635,206.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,093,529.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,915,383.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 806,419.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,419.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,419.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,411,802.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,262,100.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,412,403.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,392,403.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,716,560.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,261,369.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,977,930.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,121,768.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,406,251.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,406,251.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,508.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,591.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,798.56 | |
| 财务费用(元) | 1,262,100.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,417,503.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,176,246.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,478,848.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,977,930.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,261,369.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,716,560.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳精密_2022年中报资产负债表 | 天阳精密_2022年中报利润表 |