万家宝_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,806,399.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,382,790.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 513,580.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,702,770.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,451,325.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,293,671.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,012.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,672,876.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,545,885.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,884.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,030,866.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,866.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,866.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,620,506.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,834.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,044,340.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -694,340.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,154.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,214,168.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,227,355.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,013,186.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,543,413.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,097,101.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,097,101.38 | |
| 财务费用(元) | 69,680.15 | |
| 递延所得税(元) | 230,410.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,055.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,355.29 | |
| 存货的减少(元) | -912,037.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,455,823.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,528.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,013,186.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,227,355.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,214,168.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万家宝_2023年年报资产负债表 | 万家宝_2023年年报利润表 |