沐家家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,794,737.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,435,709.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,464,367.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,694,814.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,581,249.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,701,212.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,676,734.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,446,949.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,406,146.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,711,331.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,606.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,606.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,809,791.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,809,791.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,781,185.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,927,412.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,651,722.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,579,134.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,143,717.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,053,100.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,270,621.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,467,439.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,111,695.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -748,918.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,129,740.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,236,157.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,106,417.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,497,001.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,859,884.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,034,110.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,034,110.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,198.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,024,704.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,282.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,774.29 | |
| 财务费用(元) | 9,139,210.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,047,708.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,047,708.30 | |
| 存货的减少(元) | 55,611,743.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,617,897.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,514,171.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,106,417.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,236,157.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,129,740.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沐家家居_2023年年报资产负债表 | 沐家家居_2023年年报利润表 |