沐家家居_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,983,276.47 | |
收到的税费返还(元) | 11,094,513.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,690.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 128,300,480.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,508,616.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,540,173.82 | |
支付的各项税费(元) | 14,931,977.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,582,567.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,563,334.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,737,145.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,233.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 575,233.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,233.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 55,993,736.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,668,527.16 | |
筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,662,263.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,734,825.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,211,431.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,059,619.06 | |
筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 145,005,875.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 656,387.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 539,913.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,358,213.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,236,157.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,594,370.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,112,499.29 | |
资产减值准备(元) | -1,552,079.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 597,467.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 597,467.77 | |
无形资产摊销(元) | 130,978.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 531,291.27 | |
财务费用(元) | 375,997.31 | |
递延所得税(元) | -4,458,022.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,458,022.85 | |
存货的减少(元) | 2,997,553.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,060,283.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,331,339.92 | |
现金的期末余额(元) | 31,594,370.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,236,157.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,358,213.49 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沐家家居_2023年中报资产负债表 | 沐家家居_2023年中报利润表 |