沐家家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,116,582.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,945,042.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,945.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,556,570.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,452,379.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,483,086.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 934,804.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,680,977.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,551,246.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,994,676.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,419,929.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,929.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,929.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,224,249.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,671,195.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,095,445.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,368,937.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,273,095.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,384,126.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,026,159.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,069,286.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803,831.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,458,512.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,152,429.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,610,941.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,815,618.56 | |
| 资产减值准备(元) | -160,875.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,585.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,585.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,987.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 713,136.28 | |
| 财务费用(元) | 1,070,404.50 | |
| 递延所得税(元) | -999,926.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -999,926.28 | |
| 存货的减少(元) | 5,175,298.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,013,121.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,538,013.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,610,941.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,152,429.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,458,512.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沐家家居_2022年中报资产负债表 | 沐家家居_2022年中报利润表 |