鼎邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,550,744.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,607.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,640,280.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,967,631.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,820,215.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,508,789.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,821,490.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,989,646.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,140,142.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,827,489.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,048,631.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,048,631.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,028,631.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,577.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,011,577.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,488,422.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,008.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,266,271.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,514,202.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,780,474.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,211,962.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,871,132.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,871,132.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 862,663.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 655,327.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228.78 | |
| 财务费用(元) | 511,577.70 | |
| 递延所得税(元) | -205,197.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,197.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,422,257.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,799,218.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 391,703.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,780,474.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,514,202.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,266,271.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎邦科技_2023年年报资产负债表 | 鼎邦科技_2023年年报利润表 |