鼎邦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,936,496.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,378.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,259,361.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,788,237.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,076,145.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,470,923.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,681,572.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,842,269.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,070,910.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,717,326.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,097,956.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,097,956.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,077,956.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,781.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,258,781.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,301,218.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,039.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,783,549.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,514,202.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,297,751.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,003,263.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,899,786.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,899,786.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,126.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 357,632.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 353.73 | |
| 财务费用(元) | 258,781.58 | |
| 递延所得税(元) | 65,101.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,101.61 | |
| 存货的减少(元) | -24,606,657.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,230,773.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,522,916.73 | |
| 其他(元) | -25,000.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,297,751.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,514,202.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,783,549.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎邦科技_2023年中报资产负债表 | 鼎邦科技_2023年中报利润表 |