鼎邦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,625,653.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,605.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 963,454.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,723,713.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,747,710.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,714,603.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,178,788.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,374,045.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,015,148.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,708,565.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,308.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,308.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,308.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,088.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,717,088.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,911.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,095.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,528,264.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,946,530.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,474,794.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,919,850.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,656,565.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,656,565.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,378.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,969.79 | |
| 财务费用(元) | 217,088.55 | |
| 递延所得税(元) | 13,528.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,528.76 | |
| 存货的减少(元) | -639,655.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,522,427.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,044,812.33 | |
| 其他(元) | -25,000.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,474,794.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,946,530.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,528,264.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎邦科技_2022年中报资产负债表 | 鼎邦科技_2022年中报利润表 |