百联科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,121,025.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,503.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,811,529.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,982,992.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,128,856.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,502,403.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,256,084.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,870,337.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,058,808.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,515.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,515.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,515.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,870,296.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,120,296.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,595,026.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,363,079.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,708,105.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,412,191.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,867.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,402.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,842,270.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,636,161.37 | |
| 资产减值准备(元) | 148,954.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,587.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,587.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,619.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,017.68 | |
| 财务费用(元) | 1,623,124.03 | |
| 递延所得税(元) | -469,303.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,303.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,214,337.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,448,823.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,516,163.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,842,270.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,592,402.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,867.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百联科技_2022年年报资产负债表 | 百联科技_2022年年报利润表 |