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百联科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,121,025.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 690,503.85       
 经营活动现金流入小计(元) 120,811,529.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,982,992.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,128,856.58       
 支付的各项税费(元) 4,502,403.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,256,084.94       
 经营活动现金流出小计(元) 127,870,337.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,058,808.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,515.44       
 投资活动现金流出小计(元) 103,515.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -103,515.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 45,250,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 8,870,296.97       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,120,296.97       
 偿还债务支付的现金(元) 38,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,595,026.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,363,079.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,708,105.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,412,191.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 249,867.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,592,402.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,842,270.40       
补充资料:       
 净利润(元) 1,636,161.37       
 资产减值准备(元) 148,954.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 619,587.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 619,587.71       
 无形资产摊销(元) 53,619.91       
 长期待摊费用摊销(元) 38,017.68       
 财务费用(元) 1,623,124.03       
 递延所得税(元) -469,303.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -469,303.07       
 存货的减少(元) -1,214,337.26       
 经营性应收项目的减少(元) 3,448,823.60       
 经营性应付项目的增加(元) -16,516,163.04       
 现金的期末余额(元) 2,842,270.40       
 减:现金的期初余额(元) 2,592,402.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 249,867.63       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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