百联科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,245,009.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,863.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,105.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,965,979.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,850,815.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,910,480.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,914,514.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,628,971.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,304,782.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,338,802.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,510.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,510.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,510.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 771,271.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,071,271.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,678,728.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,041,415.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,402.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,633,818.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -368,509.57 | |
| 资产减值准备(元) | -1,524,422.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,510,179.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,510,179.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,623.50 | |
| 财务费用(元) | 790,306.82 | |
| 递延所得税(元) | 233,066.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 233,066.82 | |
| 存货的减少(元) | 9,900,102.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,163,830.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,382,906.92 | |
| 其他(元) | 2,199,926.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,633,818.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,592,402.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,041,415.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百联科技_2022年中报资产负债表 | 百联科技_2022年中报利润表 |