上洋股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,506,565.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,427.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,924,992.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,413,256.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,647,098.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,614,675.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,881,403.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,556,433.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,631,441.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,885.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,333,137.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,329.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,340,329.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,007,191.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,538,632.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,198,624.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,659,992.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,148,573.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,260.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,653,933.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,653,933.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,006.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,903.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -252.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,261.18 | |
| 财务费用(元) | 82.19 | |
| 投资损失(元) | -286,134.92 | |
| 递延所得税(元) | -17,709.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,709.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,033,902.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 504,556.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,991,568.91 | |
| 其他(元) | -1,166,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,659,992.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,198,624.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,538,632.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上洋股份_2024年中报资产负债表 | 上洋股份_2024年中报利润表 |