上洋股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,973,327.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,067,832.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,041,159.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,666,095.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,557,067.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,299,057.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,102,862.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,625,083.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,416,076.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 490,474.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,694,191.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,273,724.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,473,724.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220,467.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,004,899.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,604,899.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,504,899.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,131,643.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,198,624.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,093,406.82 | |
| 资产减值准备(元) | -32,460.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,350,917.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,350,917.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,647.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,409.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,073.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,750.42 | |
| 财务费用(元) | 4,243.95 | |
| 投资损失(元) | -345,189.91 | |
| 递延所得税(元) | -17,923.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,923.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,257,527.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 344,848.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,063,708.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,198,624.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,131,643.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上洋股份_2023年年报资产负债表 | 上洋股份_2023年年报利润表 |