上洋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,852,677.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,687,664.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,540,341.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,456,776.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,759,454.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,072,950.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,229.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,551,410.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,011,068.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,668.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,941,668.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 983,558.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,103,558.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,838,110.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,004,196.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,504,196.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,404,196.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,577,154.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,489,826.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,229,149.46 | |
| 资产减值准备(元) | 148,964.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,668,927.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,668,927.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,200.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,225.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,746.58 | |
| 财务费用(元) | 3,659.94 | |
| 投资损失(元) | -176,383.75 | |
| 递延所得税(元) | -47,511.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,511.82 | |
| 存货的减少(元) | -1,342,451.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,356,569.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,613,254.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,489,826.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,577,154.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上洋股份_2023年中报资产负债表 | 上洋股份_2023年中报利润表 |