上洋股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,106,289.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,474,399.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,580,688.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,861,770.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,484,560.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,382,722.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,367.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,329,420.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,251,267.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 337,849.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,894.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,011,744.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,939,416.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,939,416.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,927,671.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,127,801.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,627,801.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,127,801.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,195,794.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,871,186.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,561,945.27 | |
| 资产减值准备(元) | 23,632.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,093,309.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,093,309.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,329.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 857,719.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,006.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 756.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,285.04 | |
| 财务费用(元) | 127,853.47 | |
| 投资损失(元) | -273,413.47 | |
| 递延所得税(元) | 106,564.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,564.49 | |
| 存货的减少(元) | 8,687,389.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -485,165.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,373,308.91 | |
| 其他(元) | 587,562.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,066,980.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,871,186.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,195,794.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上洋股份_2022年年报资产负债表 | 上洋股份_2022年年报利润表 |