德元数字_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,137,818.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,648.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,626,543.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,814,010.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,610,355.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,958,480.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,679,451.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,736,875.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,985,162.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,171,152.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,071.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,071.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,426.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,426.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,355.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 233,490.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,529,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,927,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 724,717.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,935.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,655,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,865,652.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,061,837.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,671.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,258.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,587.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,464,840.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,619.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,619.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,426.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,509.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,181.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 639.30 | |
| 财务费用(元) | 505,415.78 | |
| 存货的减少(元) | 3,194,151.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,384,009.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,654,751.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 916,587.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,111,258.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,671.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德元数字_2023年年报资产负债表 | 德元数字_2023年年报利润表 |