福能期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,592,714.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,977,940.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,570,655.35 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 25,567,331.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,818,125.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,536,241.38 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,283,227.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,204,926.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,365,729.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,205.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,572,205.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,698.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,742,698.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,170,492.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,868.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,868.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,472,587.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,472,587.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,718.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,237,482.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,231,868,482.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,177,630,999.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,022,726.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,064.20 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 457,354.96 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 185,176.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,178.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,953.58 | |
| 投资损失(元) | -572,205.70 | |
| 递延所得税(元) | 32,500.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,259,631.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,292,131.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,054,691.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,747,980.83 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,176,010.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,177,630,999.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,231,868,482.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,237,482.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能期货_2024年中报资产负债表 | 福能期货_2024年中报利润表 |