福能期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,182,288.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,589,796.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,772,084.85 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 53,943,423.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,074,804.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,143,749.41 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 25,766,646.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,928,623.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,156,538.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,199,111.03 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,199,991.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,145,172.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,145,172.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,945,181.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,049.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,049.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,190,736.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,190,736.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999,686.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,101,406.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,969,889.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,868,482.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,153,074.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,789,466.40 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,805,769.09 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 761,409.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,044,359.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -862.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,983.08 | |
| 投资损失(元) | -2,199,111.03 | |
| 递延所得税(元) | 125,533.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 794,755.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -669,221.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,149,896.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,887,959.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,525,748.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,231,868,482.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,270,969,889.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,101,406.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福能期货_2023年年报资产负债表 | 福能期货_2023年年报利润表 |