福能期货_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,908,569.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,387,083.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,295,652.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 25,354,414.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,583,865.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,614,448.18 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,734,668.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,287,396.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,008,255.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,524.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,100,524.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,099,644.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,520,975.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,520,975.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,520,975.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,612,363.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,969,889.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,357,525.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,799,817.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 858,813.31 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 955,016.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 381,833.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,182.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -862.93 | |
| 投资损失(元) | -647,900.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,174,191.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 195,962,049.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,155,357,525.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,270,969,889.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,612,363.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福能期货_2023年中报资产负债表 | 福能期货_2023年中报利润表 |