三合股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,040,643.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,635,213.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,692,728.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,368,585.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,058,701.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,483,885.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,157,878.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,703,660.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,404,125.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,964,460.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,805,597.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,805,597.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,805,597.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,812,031.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,812,031.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,509.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,611,841.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,167,350.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,644,681.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,803,543.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,963,419.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,285,758.52 | |
| 资产减值准备(元) | 6,818,998.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,661,600.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,661,600.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,904.65 | |
| 财务费用(元) | 1,593,078.60 | |
| 投资损失(元) | 58,986.80 | |
| 递延所得税(元) | -914,874.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,874.52 | |
| 存货的减少(元) | -32,010,855.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,519,418.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,598,087.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,963,419.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,803,543.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三合股份_2023年年报资产负债表 | 三合股份_2023年年报利润表 |