三合股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,179,740.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,908,408.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,969,958.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,058,106.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,173,139.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,443,746.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,141,469.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,356,360.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,114,716.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,943,390.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,524,297.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,524,297.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,524,297.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,491.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,966.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,937,458.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,062,541.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,481,634.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,641,510.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,841,730.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,571,740.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,688,585.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,688,585.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,140.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,031.64 | |
| 财务费用(元) | 701,045.76 | |
| 投资损失(元) | 16,827.13 | |
| 递延所得税(元) | -862,144.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -862,144.21 | |
| 存货的减少(元) | -21,853,043.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,832,772.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,551,243.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,641,510.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,481,634.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三合股份_2023年中报资产负债表 | 三合股份_2023年中报利润表 |