三合股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,516,965.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,037,769.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,939,787.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,494,523.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,323,083.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,491,056.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,860,878.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,381,300.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,056,318.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,438,204.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,419.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,419.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,220,395.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,220,395.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,167,975.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,782,996.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,282,996.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,970,677.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,655.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,369,554.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,621,887.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,661,108.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,068,662.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,228,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,813,491.75 | |
| 资产减值准备(元) | 5,792,965.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,281,430.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,281,430.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,792.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,853.22 | |
| 财务费用(元) | 2,042,358.77 | |
| 投资损失(元) | 66,917.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,265,533.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,265,533.60 | |
| 存货的减少(元) | 25,644,706.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,390,552.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,774,620.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 413,738.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,159,875.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,228,538.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,068,662.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三合股份_2022年年报资产负债表 | 三合股份_2022年年报利润表 |