三合股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,887,124.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,523.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,803,647.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,860,630.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,717,175.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,304,245.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,172.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,277,223.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,473,575.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,776,898.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,776,898.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,776,898.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,201.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,002.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,653,203.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,846,796.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,596,321.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,228,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,824,860.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,708,524.85 | |
| 资产减值准备(元) | 594,145.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,662.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641,662.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,727.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,853.22 | |
| 财务费用(元) | 953,361.98 | |
| 递延所得税(元) | -466,468.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -466,468.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,689,910.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,891,931.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,786,219.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,824,860.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,228,538.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,596,321.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三合股份_2022年中报资产负债表 | 三合股份_2022年中报利润表 |