得益节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,048,085.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,820,236.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,868,321.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,704,130.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,224,510.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,465,743.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,286,865.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,681,249.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,812,928.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,822.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,001,822.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -5,258,772.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -3,258,772.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,260,594.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,749,183.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,855,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,604,783.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,477,522.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,868,609.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,762,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,108,251.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,496,531.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,944,197.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,943,142.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,887,339.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,742,758.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,603.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,603.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,606.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,955.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,963.75 | |
| 财务费用(元) | 739,401.71 | |
| 存货的减少(元) | 2,782,204.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,357,535.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,904,395.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,944,197.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得益节能_2024年中报资产负债表 | 得益节能_2024年中报利润表 |