得益节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,106,054.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,439,424.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,545,478.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,874,891.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,796,072.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,253,992.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,130,862.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,055,819.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,510,340.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,088,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,088,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,886,422.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,076,422.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,577.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,360,171.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,843,151.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,203,323.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,975,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,864,838.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,348,227.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,188,186.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,015,137.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,625.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,426,768.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,943,142.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,659,081.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,853.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,853.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,747.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,910.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,812.64 | |
| 财务费用(元) | 1,467,348.24 | |
| 递延所得税(元) | 105,819.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,861.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,042.69 | |
| 存货的减少(元) | 4,367,654.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,245,186.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,952,055.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,943,142.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,426,768.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -483,625.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得益节能_2023年年报资产负债表 | 得益节能_2023年年报利润表 |