广天股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,073,380.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,665,278.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,042,920.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,781,579.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,111,302.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,331,963.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,254,101.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,299,799.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,997,166.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,586.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,035.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,035.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,831,154.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,831,154.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,559,119.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,001,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,808,453.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,809,743.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,090,256.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,449.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,683,996.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,999,546.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,413,863.72 | |
| 资产减值准备(元) | -135,668.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,058,919.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,058,919.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,198.20 | |
| 财务费用(元) | 1,808,453.33 | |
| 投资损失(元) | -272,035.20 | |
| 存货的减少(元) | 7,952,092.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,688,244.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,624,825.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,999,546.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,683,996.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -684,449.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广天股份_2024年中报资产负债表 | 广天股份_2024年中报利润表 |