广天股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,814,476.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,752,537.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,567,014.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,197,548.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,185,319.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,074,138.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,334,165.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,791,172.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,775,842.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,478.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,223.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,701.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,648,627.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,648,627.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,925.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,624.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,372,624.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,822,624.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,681.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,586,973.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,310,054.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,897,027.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,047,632.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,165,497.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,253,555.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,253,555.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,206.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,782.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,654.91 | |
| 财务费用(元) | 4,739,165.01 | |
| 投资损失(元) | -264,478.76 | |
| 存货的减少(元) | -21,920,947.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,612,862.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,718,265.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,897,027.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,310,054.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,586,973.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广天股份_2022年年报资产负债表 | 广天股份_2022年年报利润表 |