豪能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,543,715.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,494,134.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,034,562.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,072,412.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,296,793.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,800,545.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,796,044.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,919,508.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,812,891.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,740,478.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,898.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,670,899.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,695,798.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,268,242.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,214,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,483,122.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,787,324.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,086,390.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,086,390.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,061.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,788,974.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,319,036.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,767,353.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 597,958.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,837,509.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,038,488.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,875,998.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,226,955.25 | |
| 资产减值准备(元) | 358,215.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,188,930.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,188,930.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,149.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,986,644.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,393,690.56 | |
| 财务费用(元) | 5,896,023.39 | |
| 投资损失(元) | 5,735,400.22 | |
| 递延所得税(元) | 179,066.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,066.91 | |
| 存货的减少(元) | -9,998,766.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,498,331.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,881,723.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,875,998.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,038,488.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,837,509.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能科技_2023年中报资产负债表 | 豪能科技_2023年中报利润表 |