豪能科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,448,723.63 | |
收到的税费返还(元) | 1,904,822.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,886,328.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 339,239,874.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,379,141.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,970,484.55 | |
支付的各项税费(元) | 4,183,343.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,621,545.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 332,154,515.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,085,359.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,339,659.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,339,659.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,967,723.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,816,341.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 116,784,064.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,444,405.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 158,371,614.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 158,371,614.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 92,785,131.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,917,205.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,610,876.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 108,313,213.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,058,401.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,363,730.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,664,375.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,204,659.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,540,283.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,788,538.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,351,566.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,351,566.21 | |
无形资产摊销(元) | 701,436.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,818,074.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,354,133.10 | |
固定资产报废损失(元) | 11,081.63 | |
财务费用(元) | 5,264,147.92 | |
投资损失(元) | 8,822,847.89 | |
递延所得税(元) | -2,760,075.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,760,075.58 | |
存货的减少(元) | -16,249,423.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,687,838.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,605,060.98 | |
现金的期末余额(元) | 22,540,283.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,204,659.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,664,375.79 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 豪能科技_2022年中报资产负债表 | 豪能科技_2022年中报利润表 |