豪能科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,071,015.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,917,274.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,379,420.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,367,709.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,384,865.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,887,294.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,463,982.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,481,526.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,217,667.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 397,934.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,849,958.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,694,021.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,139,248.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,833,269.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,833,269.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,185,484.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,185,484.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,726,013.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,911,498.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,743,648.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,019,697.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,214.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,481,559.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,429,939.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 782,066.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,471,222.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,112,012.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,640,790.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,221,634.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,613,079.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,613,079.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,067.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,282,163.00 | |
| 财务费用(元) | 2,737,911.11 | |
| 投资损失(元) | 249,918.91 | |
| 递延所得税(元) | -119,664.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,664.14 | |
| 存货的减少(元) | -9,233,994.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,580,732.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,484,724.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,640,790.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,112,012.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,471,222.07 | |
| 公告日期 | 2019-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能科技_2019年中报资产负债表 | 豪能科技_2019年中报利润表 |