豪能科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,066,058.76 | |
收到的税费返还(元) | 2,490,560.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,628,386.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 745,185,005.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,129,754.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,343,204.91 | |
支付的各项税费(元) | 18,704,607.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,272,766.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 741,450,333.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,734,671.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,069.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,101,970.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,503,039.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,070,545.58 | |
投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,070,545.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,567,506.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,895,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 325,687,836.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 376,582,836.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 298,501,343.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,951,470.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,271,707.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 317,724,521.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,858,315.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,795.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,741,685.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,370,327.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,112,012.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,078,880.35 | |
资产减值准备(元) | -956,392.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,198,729.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,198,729.31 | |
无形资产摊销(元) | 230,931.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,436,201.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -451,230.14 | |
固定资产报废损失(元) | -20,037.88 | |
财务费用(元) | 3,988,301.98 | |
投资损失(元) | -3,001,813.12 | |
递延所得税(元) | -1,037,846.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,037,846.28 | |
存货的减少(元) | -18,616,356.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,046,968.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,932,272.76 | |
现金的期末余额(元) | 65,112,012.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,370,327.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,741,685.08 | |
公告日期 | 2019-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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