豪能科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,733,068.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,235,212.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,896,061.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,864,343.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,877,412.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,884,704.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,851,209.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,969,169.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,582,495.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -718,152.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,709,141.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,709,141.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,709,141.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,648,553.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,648,553.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,285,553.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,189,198.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,697.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,043,450.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,896.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,993.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,093,184.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,370,327.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,277,143.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,317,980.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,054,157.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,270,897.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,270,897.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,356.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,793,721.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 876,398.37 | |
| 财务费用(元) | 3,472,921.65 | |
| 递延所得税(元) | -370,739.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -370,739.83 | |
| 存货的减少(元) | -7,449,891.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,267,609.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,483,654.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,277,143.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,370,327.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,093,184.12 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪能科技_2018年中报资产负债表 | 豪能科技_2018年中报利润表 |