豪能科技_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,225,092.79 | |
收到的税费返还(元) | 660,676.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,584,298.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 348,470,067.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,210,727.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,356,817.69 | |
支付的各项税费(元) | 10,086,732.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,926,309.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 347,580,587.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 889,480.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,670,643.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,670,643.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,670,643.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 151,290,486.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,625,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 161,915,486.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,844,824.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,651,016.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,573.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 148,296,414.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,619,071.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 704,147.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,542,056.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,010,683.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,552,740.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,317,220.06 | |
资产减值准备(元) | 342,528.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,906,512.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,906,512.98 | |
无形资产摊销(元) | 132,614.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 911,855.87 | |
财务费用(元) | 3,979,245.57 | |
递延所得税(元) | 15,772.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 15,772.40 | |
存货的减少(元) | -866,227.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,892,695.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,653.70 | |
现金的期末余额(元) | 23,552,740.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,010,683.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,542,056.43 | |
公告日期 | 2017-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 豪能科技_2017年中报资产负债表 | 豪能科技_2017年中报利润表 |