金曦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,059,073.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,485.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,558.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,272.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,074.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,590.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,347.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,285.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,273.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,358,160.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,838,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,926,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,866.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,446,866.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -608,706.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,567.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,755.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,322.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -229,200.07 | |
| 资产减值准备(元) | -31,795.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,905.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,905.96 | |
| 财务费用(元) | 39,302.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 774,137.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,703.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,322.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,755.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,567.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金曦科技_2024年中报资产负债表 | 金曦科技_2024年中报利润表 |